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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:


Gestión:
Inversión
mínima
10 Euros
Fecha de
constitución
20/4/2007
Categoría GLOBAL
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V85105583
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de carácter Global que podrá invertir mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC's financieras, la selección de IIC's se realizará de manera discrecional por la Sociedad Gestora entre aquellas IIC's gestionadas por las Sociedades Gestoras del Grupo y/o cualquier otra Sociedad Gestora. El fondo podrá estar invertido en activos de renta fija, renta variable, IIC, depósitos e instrumentos del mercado monetario. La inversión en renta variable estará comprendida entre el 30 y el 100% de la cartera del fondo. El resto se invertirá en renta fija. No existe predeterminación respecto a los emisores, países, ni sobre la duración de la renta fija que en cada momento forme la cartera, ni sobre el porcentaje que se mantendrá en mercados área euro/ no euro. El fondo no tiene fijado un índice de referencia determinado, ya que el objetivo es disponer de flexibilidad en sus decisiones de localización de las inversiones, buscando siempre maximizar la ecuación rentabilidad/ riesgo


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
06/09/2010 11.541527 1.24%
05/09/2010 11.502505 0.9%
04/09/2010 11.503017 0.9%
01/09/2010 11.386528 -0.12%
25/08/2010 11.265584 -1.18%
18/08/2010 11.400601 0.01%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
2007 2008 2009 2010
0.14% -5.55% 20.52% 1.24%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 7/9/2010


Volatilidad: -
Rentabilidad: 1.24%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 2860
Partícipes 211

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 COMISIONES


Comisión de gestión 0.95%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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