Página principal

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 10 Euros
Fecha de
constitución		 7/7/1998
Categoría RENTA FIJA EURO (C/P)
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V82084120
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá exclusivamente en títulos de emisores públicos en euros, en cualquiera de sus modalidades. La duración media de la cartera estará entorno a los 6 meses, no excediendo en ningún caso los 12 meses

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
22/05/2013 840.269939 0.66%
21/05/2013 840.454297 0.68%
20/05/2013 840.453509 0.68%
17/05/2013 840.422107 0.67%
10/05/2013 840.432511 0.68%
03/05/2013 840.720008 0.71%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.32% 6.57% -0.51% 2.32% -4.41% 1.84% 1.02% 0.8% 5.17% 10.59% 3.31% 1.08% 0.16% 1.96% 1.77% 0.66%

Flecha
SUBIR
 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 24/5/2013


Volatilidad: Baja
Rentabilidad: 0.66%

Flecha
SUBIR
 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 31/5/2012

Patrimonio (miles euros) 93769
Partícipes 1900

Flecha
SUBIR
 COMISIONES


Comisión de gestión 0.55%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

Flecha
SUBIR
Si desea más información sobre este fondo, puede descargarse el Informe Trimestral del mismo en formato PDF.
Para poder visualizarlo necesita tener instalado en su ordenador el programa Acrobat Reader.
PDF Descargar Último Informe Periódico

Obtener Acrobat Reader Si no dispone del programa Acrobat reader, puede conseguirlo pulsando aquí.
Flecha
SUBIR
Flecha INFORMES FONDOS   Flecha HOME
Espírito Santo Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Registro nº113. C/ Serrano, 88 - 28006 Madrid, España.
Tel.: 902 123 252. Fax: 91 364 80 62. E-mail: info@grupobes.es.
© 2009 Espírito Santo Gestión, S.A. Versión 1.0. Reservados todos los derechos. Aviso legal
 Banco Espirito Santo