| EVOLUCIÓN |
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Gestión:
Inversión mínima |
10 Euros |
Fecha
de constitución |
10/7/1997 |
| Categoría |
IIC DE GESTIÓN PASIVA |
| Auditores |
KPMG Auditores, S.L. |
| Depositario |
Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España |
| NIF |
V81778292 |
| Fecha de Valoración |
El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
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Vocación del fondo:
Fondo estructurado a 4 años con posibilidad de vencimiento anticipado desde el 2º año, que ofrece la posibilidad de obtener un 9% anual siempre que el índice DJ Eurostoxx 50 esté por encima de un determinado valor (93%, 88% y 83% el segundo, tercer y cuarto año respectivamente) respecto de su precio inicial. Protege el capital invertido hasta una caída del índice del 50%, medida punto a punto entre el 25/02/08 y el 22/02/12. |
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Últimos valores
liquidativos (euros):
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| Fecha |
Valor liquidativo |
Rentabilidad |
| 06/09/2010 |
11.15167 |
-2.12% |
| 05/09/2010 |
11.118767 |
-2.41% |
| 04/09/2010 |
11.118731 |
-2.41% |
| 01/09/2010 |
11.001908 |
-3.44% |
| 25/08/2010 |
10.447331 |
-8.3% |
| 18/08/2010 |
11.05814 |
-2.94% |
| Rentabilidades
históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras): |
| 1997 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
2.94%
|
N/D
|
21.35%
|
13.23%
|
2.63%
|
4.66%
|
9.51%
|
-19.79%
|
26.39%
|
-2.12%
|
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| SIMULACIÓN Y RIESGO |
1000 Euros invertidos
el...
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| Volatilidad: |
Alta |
| Rentabilidad: |
-2.12% |
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| DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009 |
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| Patrimonio (miles euros) |
45448 |
| Partícipes |
1613 |
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| COMISIONES |
| Comisión de gestión |
1.4% |
| Comisión de suscripción |
5%* |
| Comisión de depósito |
0.05% |
| Comisión de reembolso |
5%* |
| Comentario sobre las comisiones: |
Comisión de suscripción:
5% desde el 25/02/2008 hasta el día anterior al vencimiento de la estrategia. |
Comisión de reembolso:
* 5% desde el 25/02/2008 hasta el día anterior al vencimiento de la estrategia, excepto los días 16/03/09, 15/03/10, 15/09/10, 15/03/11 y 15/09/11. |
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Trimestral del mismo en formato PDF. Para poder visualizarlo necesita tener
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