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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:


Gestión:
Inversión
mínima
10 Euros
Fecha de
constitución
10/7/1997
Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81778292
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo estructurado a 4 años con posibilidad de vencimiento anticipado desde el 2º año, que ofrece la posibilidad de obtener un 9% anual siempre que el índice DJ Eurostoxx 50 esté por encima de un determinado valor (93%, 88% y 83% el segundo, tercer y cuarto año respectivamente) respecto de su precio inicial. Protege el capital invertido hasta una caída del índice del 50%, medida punto a punto entre el 25/02/08 y el 22/02/12.


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 11.262737 -1.15%
08/09/2010 11.141518 -2.21%
07/09/2010 11.03164 -3.17%
04/09/2010 11.118731 -2.41%
28/08/2010 10.638961 -6.62%
21/08/2010 10.695761 -6.12%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.94% N/D 21.35% 13.23% 2.63% 4.66% 9.51% -19.79% 26.39% -1.15%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Alta
Rentabilidad: -1.15%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 43666
Partícipes 1463

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.4%
Comisión de suscripción 5%*
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 5%*

Comentario sobre las comisiones:
Comisión de suscripción:

5% desde el 25/02/2008 hasta el día anterior al vencimiento de la estrategia.
Comisión de reembolso:

* 5% desde el 25/02/2008 hasta el día anterior al vencimiento de la estrategia, excepto los días 16/03/09, 15/03/10, 15/09/10, 15/03/11 y 15/09/11.

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