INFOFONDOS

Inversión mínima	10 Euros
Fecha de constitución	22/7/1997
Categoría	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
Auditores	KPMG Auditores, S.L.
Depositario	Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF	V81795551
Fecha de Valoración	El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).

Vocación del fondo:

Garantiza a vencimiento (27/09/10) el 100% del VL inicial más la revalorización punto a punto de una cesta equiponderada de 16 compañías cuidadosamente seleccionadas dentro del sector de energías alternativas. Las acciones con revalorización positiva computarán con la rentabilidad alcanzada, con un máximo del 25% por acción. Las acciones con rentabilidad negativa o nula computarán con la rentabilidad resultante de sumarle una mejora del +25% a dicha rentabilidad.

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha	Valor liquidativo	Rentabilidad
09/09/2010	1018.231851	0.69%
08/09/2010	1018.261054	0.69%
07/09/2010	1018.290416	0.69%
04/09/2010	1018.375854	0.7%
28/08/2010	1018.563546	0.72%
21/08/2010	1018.738243	0.74%
dd/mm/aaaa

Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
5.85%	31.21%	5.96%	1.02%	3.18%	-2.47%	2.16%	1.72%	0.67%	4.54%	2.64%	-1.86%	2.09%	0.69%

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SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010

Volatilidad:	Baja
Rentabilidad:	0.69%

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DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010


Patrimonio (miles euros)	39287
Partícipes	1500

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COMISIONES

Comisión de gestión	1.6%
Comisión de suscripción	5%*
Comisión de depósito	0.05%
Comisión de reembolso	5%*

Comentario sobre las comisiones:

Comisión de suscripción:

* 5% de 24/09/07 hasta el día anterior al vencimiento de la estrategia.

Comisión de reembolso:

* 5% de 24/09/07 hasta el día anterior al vencimiento de la estrategia, excepto en las fechas 26/09/08 y 25/09/09.

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