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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 60000 Euros
Fecha de
constitución		 23/6/1997
Categoría GLOBAL
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81770737
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo Global que invertirá su patrimonio tanto en valoresde renta fija como de renta variable, según lo que aconseje en cada momento la coyuntura de los mercados, sin que exista una identificación preestablecida del porcentaje de distribución por activos/emisores/países/divisas.

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 7.012634 1.46%
08/09/2010 7.035054 1.78%
07/09/2010 7.058721 2.13%
04/09/2010 7.037357 1.82%
28/08/2010 7.063499 2.2%
21/08/2010 7.119376 3%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.47% 5.6% 4.18% 1.39% -4.81% -10.4% -2.03% 5.46% 28.24% 24.89% 18.22% -31.24% -12.3% 1.46%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Muy Alta
Rentabilidad: 1.46%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009

Patrimonio (miles euros) 10770
Partícipes 157

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.25%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 9%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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