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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 10 Euros
Fecha de
constitución		 14/11/1996
Categoría GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81590879
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de capital 100% garantizado cuya estructura, referenciada a una cesta de 5 valores europeos y auto-cancelable anualmente, ofrece una rentabilidad del 6% anual siempre que en alguna de las lecturas anuales se cumpla una determinada condición; el año en que ésta se cumpla, la estructura se cancela automáticamente y el partícipe recibe un 6% multiplicado por el número de años que dure la estructura (máximo 5 años)


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 8357.576674 -0.31%
08/09/2010 8351.596153 -0.39%
07/09/2010 8345.629473 -0.46%
04/09/2010 8340.377519 -0.52%
28/08/2010 8333.023655 -0.61%
21/08/2010 8290.684081 -1.11%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0.57% 4.75% 3.5% 2.21% 3.48% 4.44% 2.62% 1.7% 1.29% 1.34% 0.85% 0.84% 2.62% 3.59% -0.31%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Baja
Rentabilidad: -0.31%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 29693
Partícipes 1298

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.25%
Comisión de suscripción 5%
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 5%*

Comentario sobre las comisiones:
Comisión de reembolso:

* 5% a partir del 27/02/2010, excepto en las ventanas de liquidez establecidas en el folleto

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