Página principal

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 100 Euros
Fecha de
constitución		 14/10/1993
Categoría RENTA FIJA MIXTA EURO (ESPAÑA)
Auditores Deloitte & Touche España, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V80709488
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo mixto de renta fija mixta que invertirá un máximo del 30% en activos de renta variable principalmente cotizados en la bolsa española, aunque cabe la posibilidad de invertir en acciones que coticen en mercados del área Euro; el resto de la cartera estará invertida en activos de renta fija tanto pública como privada emitidos en euro con una calificación crediticia media y alta y su duración se situará sobre los 2 años.

Podrá invertir un máximo de un 5% en moneda no euro.

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 10.638195 -2%
08/09/2010 10.612221 -2.24%
07/09/2010 10.592308 -2.42%
04/09/2010 10.614213 -2.22%
28/08/2010 10.515931 -3.12%
21/08/2010 10.507864 -3.2%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.5% -5.79% 7.28% 19.48% 12.65% 10.93% 6.49% -0.55% 0.86% -17.33% 12.63% 6.49% 3.84% 5.45% 0.53% -6.68% 7.32% -2%

Flecha
SUBIR
 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Media
Rentabilidad: -2%

Flecha
SUBIR
 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 30684
Partícipes 1347

Flecha
SUBIR
 COMISIONES


Comisión de gestión 1.5%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.2%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

Flecha
SUBIR
Si desea más información sobre este fondo, puede descargarse el Informe Trimestral del mismo en formato PDF.
Para poder visualizarlo necesita tener instalado en su ordenador el programa Acrobat Reader.
PDF Descargar Informe Trimestral

Obtener Acrobat Reader Si no dispone del programa Acrobat reader, puede conseguirlo pulsando aquí.
Flecha
SUBIR
Flecha INFORMES FONDOS   Flecha HOME
Espírito Santo Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Registro nº113. C/ Serrano, 88 - 28006 Madrid, España.
Tel.: 902 123 252. Fax: 91 364 80 72. E-mail: info@grupobes.es.
© 2009 Espírito Santo Gestión, S.A. Versión 1.0. Reservados todos los derechos. Aviso legal
 Banco Espirito Santo