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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:


Gestión:
Inversión
mínima
100 Euros
Fecha de
constitución
23/10/1999
Categoría RENTA VARIABLE EURO
Auditores Deloitte & Touche España, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V82514878
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de Renta Variable que invierte como mínimo un 75% de su cartera en valores de renta variable, pudiendo tener como máximo un 75% de esta en valores españoles y hasta un 30% en activos denominados en moneda no euro, centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, y con total independencia a la hora de elegir compañías.

Si las condiciones del mercado bursátil así lo aconsejan, podrá invertirse transitoria y puntualmente hasta un 50% en renta fija.

El índice de referencia en la gestión del fondo es el DJ EuroStoxx50.


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
06/09/2010 57.426238 -4.66%
05/09/2010 57.304525 -4.86%
04/09/2010 57.307733 -4.86%
01/09/2010 56.520051 -6.17%
25/08/2010 53.29673 -11.52%
18/08/2010 56.831265 -5.65%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0.07% -6.85% -16.43% -37.41% 18.24% 9.4% 17.22% 12.47% 0.16% -42.98% 26.85% -4.66%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 7/9/2010


Volatilidad: Muy Alta
Rentabilidad: -4.66%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 11083
Partícipes 646

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.9%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.1%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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