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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:


Gestión:
Inversión
mínima
10 Euros
Fecha de
constitución
4/3/1999
Categoría RENTA VARIABLE EURO (ESPAÑA)
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V82253576
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

El fondo invertirá como mínimo un 75% de su exposición total en renta variable de emisores españoles (IGBM), si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
18/06/2013 11.036459 5.1%
17/06/2013 11.009932 4.85%
16/06/2013 10.896978 3.77%
13/06/2013 10.869564 3.51%
06/06/2013 11.018453 4.93%
30/05/2013 11.239046 7.03%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13.2% -7.67% -7.99% -29.32% 31.24% 19.99% 15.24% 30.66% 6.09% -36.71% 36.99% -16.98% -16.02% 1.59% 5.1%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 19/6/2013


Volatilidad: Muy Alta
Rentabilidad: 5.1%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 31/5/2012

Patrimonio (miles euros) 30791
Partícipes 2013

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 COMISIONES


Comisión de gestión 2%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.2%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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