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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 100 Euros
Fecha de
constitución		 4/3/1999
Categoría RENTA VARIABLE EURO (ESPAÑA)
Auditores Deloitte & Touche España, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V82253576
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de Renta Variable que invertirá al menos 75% de la cartera en renta variable, y de ésta al menos el 90% en valores de emisores españoles de gran capitalización, mayoritariamente pertenecientes al IBEX 35.

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 13.365029 -9.86%
08/09/2010 13.20501 -10.94%
07/09/2010 13.074425 -11.82%
04/09/2010 13.218494 -10.85%
28/08/2010 12.634706 -14.79%
21/08/2010 12.557952 -15.3%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
13.2% -7.67% -7.99% -29.32% 31.24% 19.99% 15.24% 30.66% 6.09% -36.71% 36.99% -9.86%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Muy Alta
Rentabilidad: -9.86%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 16726
Partícipes 1142

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.5%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.2%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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