Página principal

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 10 Euros
Fecha de
constitución		 3/7/1997
Categoría GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
Auditores KPMG Auditores, SL.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81766214
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Garantiza a vencimiento, el 12/03/13, el 100% del valor liquidativo del 12/03/09, más en su caso, una revalorización que será:
- Del 100% de la subida punto a punto del IBEX 35, entre el 12/03/09 y el 7/03/13, siempre y cuando el valor de cierre del índice durante cada día del período de observación sea inferior al 150% (cap del 50%) del valor de cierre del índice a 12/03/09 (TAE máxima de 10,66% y mínima de 0%).
- Del 10% si algún día del período de observación el valor de cierre del índice es superior o igual al 150% del valor de cierre del índice a 12/03/09 (TAE: 2,41%).

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
06/09/2010 7.662126 3.44%
05/09/2010 7.659198 3.4%
04/09/2010 7.659097 3.4%
01/09/2010 7.657362 3.37%
25/08/2010 7.654708 3.34%
18/08/2010 7.660362 3.41%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.76% 5.79% 1.02% 2.59% -5.11% 3.38% 1.73% 0.89% 0.61% -0.15% 2.98% -0.02% 5.06% 3.44%

Flecha
SUBIR
 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 7/9/2010


Volatilidad: Media
Rentabilidad: 3.44%

Flecha
SUBIR
 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009

Patrimonio (miles euros) 8989
Partícipes 315

Flecha
SUBIR
 COMISIONES


Comisión de gestión 0.95%
Comisión de suscripción 5%*
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 5%*

Comentario sobre las comisiones:
Comisión de suscripción:

* 5% desde el 10/03/09 hasta el 12/03/13, ambos inclusive.
Comisión de reembolso:

* 5% desde el 10/03/09 hasta el 12/03/13, ambos inclusive.

Flecha
SUBIR
Si desea más información sobre este fondo, puede descargarse el Informe Trimestral del mismo en formato PDF.
Para poder visualizarlo necesita tener instalado en su ordenador el programa Acrobat Reader.
PDF Descargar Informe Trimestral

Obtener Acrobat Reader Si no dispone del programa Acrobat reader, puede conseguirlo pulsando aquí.
Flecha
SUBIR
Flecha INFORMES FONDOS   Flecha HOME
Espírito Santo Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Registro nº113. C/ Serrano, 88 - 28006 Madrid, España.
Tel.: 902 123 252. Fax: 91 364 80 72. E-mail: info@grupobes.es.
© 2009 Espírito Santo Gestión, S.A. Versión 1.0. Reservados todos los derechos. Aviso legal
 Banco Espirito Santo