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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 10 Euros
Fecha de
constitución		 3/7/1997
Categoría GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
Auditores KPMG Auditores, SL.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81766214
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Garantiza a vencimiento, el 12/03/13, el 100% del valor liquidativo del 12/03/09, más en su caso, una revalorización que será:
- Del 100% de la subida punto a punto del IBEX 35, entre el 12/03/09 y el 7/03/13, siempre y cuando el valor de cierre del índice durante cada día del período de observación sea inferior al 150% (cap del 50%) del valor de cierre del índice a 12/03/09 (TAE máxima de 10,66% y mínima de 0%).
- Del 10% si algún día del período de observación el valor de cierre del índice es superior o igual al 150% del valor de cierre del índice a 12/03/09 (TAE: 2,41%).

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 7.653462 3.32%
08/09/2010 7.663702 3.46%
07/09/2010 7.670137 3.54%
04/09/2010 7.659097 3.4%
28/08/2010 7.660474 3.41%
21/08/2010 7.65775 3.38%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.76% 5.79% 1.02% 2.59% -5.11% 3.38% 1.73% 0.89% 0.61% -0.15% 2.98% -0.02% 5.06% 3.32%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Media
Rentabilidad: 3.32%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 4407
Partícipes 224

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 COMISIONES


Comisión de gestión 0.95%
Comisión de suscripción 5%*
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 5%*

Comentario sobre las comisiones:
Comisión de suscripción:

* 5% desde el 10/03/09 hasta el 12/03/13, ambos inclusive.
Comisión de reembolso:

* 5% desde el 10/03/09 hasta el 12/03/13, ambos inclusive.

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