| EVOLUCIÓN |
|
Gestión:
Inversión
mínima |
10 Euros |
Fecha
de
constitución |
27/2/2007 |
| Categoría |
IIC DE GESTIÓN PASIVA |
| Auditores |
KPMG Auditores, S.L. |
| Depositario |
Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España |
| NIF |
V85010296 |
| Fecha de Valoración |
El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
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Vocación del fondo:
Fondo con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. Ofrece un 5% anual por cada año que esté vivo el fondo, más un 10% adicional anual por cada año transcurrido hasta el vencimiento, condicionado a la evolución de una cesta de acciones (Telefónica, France Telecom, Deutsche Telekom y Vodafone). Posibles vencimientos anticipados a partir del primer año. En caso de que en el año 4º el VF de alguna acción sea inferior al 55% de su VI, el resultado del fondo será negativo, y se podría incurrir en pérdidas. |
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Últimos valores
liquidativos (euros):
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| Fecha |
Valor liquidativo |
Rentabilidad |
| 23/05/2013 |
3.991257 |
-3.35% |
| 22/05/2013 |
4.098733 |
-0.74% |
| 21/05/2013 |
4.092773 |
-0.89% |
| 18/05/2013 |
4.066774 |
-1.52% |
| 11/05/2013 |
4.127197 |
-0.06% |
| 04/05/2013 |
4.086639 |
-1.04% |
| Rentabilidades
históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras): |
| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
-15.6%
|
-61.5%
|
25.89%
|
4.9%
|
-4.88%
|
1.18%
|
-3.35%
|
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| SIMULACIÓN Y RIESGO |
1000 Euros invertidos
el...
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| Volatilidad: |
- |
| Rentabilidad: |
-3.35% |
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| DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 31/5/2012 |
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| Patrimonio (miles euros) |
15301 |
| Partícipes |
725 |
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| COMISIONES |
| Comisión de gestión |
0.05%* |
| Comisión de suscripción |
0%* |
| Comisión de depósito |
0.05%* |
| Comisión de reembolso |
0%* |
| Comentario sobre las comisiones: |
Comisión de gestión:
* 1,75% a partir del 09/07/2010 inclusive |
Comisión de suscripción:
* 5% a partir del 03/07/2010 inclusive. |
Comisión de depósito:
* 0,1% a partir del 09/07/2010 inclusive |
Comisión de reembolso:
* 5% a partir del 03/07/2010 inclusive (excepto los días 12/1/11, 5/7/11, 11/1/12, 3/7/12, 10/1/13, 3/7/13 y 9/1/14). |
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Trimestral del mismo en formato PDF.
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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva
