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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:


Gestión:
Inversión
mínima
10 Euros
Fecha de
constitución
27/2/2007
Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V85010296
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo a 3 años referenciado al índice DJ Stoxx Select Dividend 30 que ofrece la rentabilidad máxima positiva alcanzada por el índice en alguna de las 3 lecturas; fija una barrera continua en el -30%. El fondo ofrece varios escenarios a vencimiento:

- Rentabilidad máxima de las 3 lecturas + 100% del capital invertido si:
    i) No toca la barrera independientemente de que el Valor alcanzado por el índice al Final de los 3 años sea superior o inferior al Valor Inicial del mismo.
    ii) Aún tocando la barrera, el Valor Final del índice sea superior al Valor Inicial.

- Rentabilidad máxima de las 3 lecturas menos la rentabilidad punto a punto del índice en los 3 años si:
    i) Toca al barrera (-30%) y el valor alcanzado por el índice al Final de los 3 años es inferior al Valor Inicial del mismo.

En caso de que el índice evolucione desfavorablemente el fondo podría incurrir en pérdidas ilimitadas.


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 4.347055 6.27%
08/09/2010 4.323284 5.69%
07/09/2010 4.292956 4.95%
04/09/2010 4.297598 5.06%
28/08/2010 4.234478 3.52%
21/08/2010 4.13919 1.19%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
2007 2008 2009 2010
-15.6% -61.5% 25.89% 6.27%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: -
Rentabilidad: 6.27%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009

Patrimonio (miles euros) 8081
Partícipes 846

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.35%
Comisión de suscripción 0%*
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 0%*

Comentario sobre las comisiones:
Comisión de suscripción:

* 5% de 07/05/07 a 12/05/10.
Comisión de reembolso:

* 5% de 07/05/07 a 12/05/10, excepto en las fechas 05/05/08 y 05/05/09.

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