INFOFONDOS

Inversión mínima	60 Euros
Fecha de constitución	11/6/1997
Categoría	RENTA VARIABLE MIXTA EURO
Auditores	Sánchez Andrés Auditores, S.L.
Depositario	Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF	V81759805
Fecha de Valoración	El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).

Vocación del fondo:

F.I. de Renta Variable Mixta cuyo objetivo es obtener la mayor rentabilidad tanto en renta fija como en variable, nacional o extranjera, en medio/largo plazo.

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha	Valor liquidativo	Rentabilidad
09/09/2010	7.859828	-4.8%
08/09/2010	7.808654	-5.42%
07/09/2010	7.768631	-5.9%
04/09/2010	7.778425	-5.78%
28/08/2010	7.619618	-7.71%
21/08/2010	7.519696	-8.92%
dd/mm/aaaa

Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
5%	33.12%	18.68%	-24.66%	-13.55%	-25.96%	23.35%	15%	18.73%	19.36%	2.76%	-21.3%	5.6%	-4.8%

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SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010

Volatilidad:	Alta
Rentabilidad:	-4.8%

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DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009


Patrimonio (miles euros)	20571
Partícipes	138

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COMISIONES

Comisión de gestión	1.5%
Comisión de suscripción	0%
Comisión de depósito	0.125%
Comisión de reembolso	0%

Comentario sobre las comisiones:

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