Página principal

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 10 Euros
Fecha de
constitución		 16/4/1997
Categoría RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81716953
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de Renta Variable Internacional que invierte en compañías del sector farmacéutico y biotecnológico de los principales mercados bursátiles mundiales.

No obstante si las condiciones del mercado bursátil así lo aconsejan podrán invertir transitoria y puntualmente hasta un 50% de la cartera en renta fija.

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 10.347092 5.69%
08/09/2010 10.211532 4.31%
07/09/2010 10.163334 3.82%
04/09/2010 10.055915 2.72%
28/08/2010 9.873043 0.85%
21/08/2010 9.818707 0.3%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
22.85% 22.89% 0.38% 33.35% -10.14% -22.7% 6.6% 4.01% 17.76% 1.14% -2.25% -26.1% 21.64% 5.69%

Flecha
SUBIR
 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Muy Alta
Rentabilidad: 5.69%

Flecha
SUBIR
 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009

Patrimonio (miles euros) 3418
Partícipes 191

Flecha
SUBIR
 COMISIONES


Comisión de gestión 2.25%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.2%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

Flecha
SUBIR
Si desea más información sobre este fondo, puede descargarse el Informe Trimestral del mismo en formato PDF.
Para poder visualizarlo necesita tener instalado en su ordenador el programa Acrobat Reader.
PDF Descargar Informe Trimestral

Obtener Acrobat Reader Si no dispone del programa Acrobat reader, puede conseguirlo pulsando aquí.
Flecha
SUBIR
Flecha INFORMES FONDOS   Flecha HOME
Espírito Santo Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Registro nº113. C/ Serrano, 88 - 28006 Madrid, España.
Tel.: 902 123 252. Fax: 91 364 80 72. E-mail: info@grupobes.es.
© 2009 Espírito Santo Gestión, S.A. Versión 1.0. Reservados todos los derechos. Aviso legal
 Banco Espirito Santo