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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 10 Euros
Fecha de
constitución		 16/4/1997
Categoría RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81716953
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de Renta Variable Internacional que invierte en compañías del sector farmacéutico y biotecnológico de los principales mercados bursátiles mundiales.

No obstante si las condiciones del mercado bursátil así lo aconsejan podrán invertir transitoria y puntualmente hasta un 50% de la cartera en renta fija.

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 10.347092 5.69%
08/09/2010 10.211532 4.31%
07/09/2010 10.163334 3.82%
04/09/2010 10.055915 2.72%
28/08/2010 9.873043 0.85%
21/08/2010 9.818707 0.3%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
22.85% 22.89% 0.38% 33.35% -10.14% -22.7% 6.6% 4.01% 17.76% 1.14% -2.25% -26.1% 21.64% 5.69%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Muy Alta
Rentabilidad: 5.69%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 4105
Partícipes 201

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 COMISIONES


Comisión de gestión 2.25%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.2%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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