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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 6 Euros
Fecha de
constitución		 21/2/1994
Categoría GLOBAL
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V80816002
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo Global, cuyo objetivo de gestión será obtener una rentabilidad adecuada a la situación del mercado, sin asumir un riesgo excesivo.

El fondo podrá tener en cada momento la proporción de renta fija y variable que la Sociedad Gestora considere oportuno, sin preestablecer ningún tipo de límite. Podrá invertir entre el 0% y el 100% de la cartera en otras IICs.

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 11.219379 -1.52%
08/09/2010 11.201131 -1.68%
07/09/2010 11.161915 -2.03%
04/09/2010 11.113164 -2.45%
28/08/2010 11.070645 -2.83%
21/08/2010 11.094516 -2.62%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-4.57% 6.4% 3.91% 15.02% 8.25% 51.94% -22.95% -15.74% -2.22% 10.01% 21.78% 15.73% 10.84% -2.53% -21.2% 13.31% -1.52%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Muy Alta
Rentabilidad: -1.52%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009

Patrimonio (miles euros) 12124
Partícipes 151

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.35%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.1%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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