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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 60 Euros
Fecha de
constitución		 16/3/1993
Categoría GLOBAL
Auditores LASEMER Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81759805
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo Global, cuyo objetivo de gestión será obtener una rentabilidad adecuada a la situación del mercado, sin asumir un riesgo excesivo.

El fondo podrá tener en cada momento la proporción de renta fija y variable que la Sociedad Gestora considere oportuno, sin preestablecer ningún tipo de límite.


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
06/09/2010 17.096139 1.16%
05/09/2010 17.059753 0.94%
04/09/2010 17.059096 0.94%
01/09/2010 17.049267 0.88%
25/08/2010 16.839278 -0.36%
18/08/2010 16.981963 0.48%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
30.93% -9.41% 1.95% 7.1% 32.1% 13.64% 39.51% -19.1% -0.38% -12.33% 22.43% 16.49% 13.97% 6.61% -1% -11.47% 8.07% 1.16%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 7/9/2010


Volatilidad: Alta
Rentabilidad: 1.16%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009

Patrimonio (miles euros) 69344
Partícipes 218

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 COMISIONES


Comisión de gestión 0.75%*
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.1%*
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:
Comisión de gestión:

Comisiones máximas por IICs del mismo Grupo:
Las comisiones acumuladas no superarán el 2,25% anual del patrimonio en el supuesto de la com. de gestión.
Comisión de depósito:

Comisiones máximas por IICs del mismo Grupo:
Las comisiones acumuladas no superarán el 0,20% anual del patrimonio en el supuesto de la com. de depositario.

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