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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:

Gestión:
Inversión
mínima		 10 Euros
Fecha de
constitución		 7/3/1997
Categoría GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V81679862
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo garantizado a 3 años que ofrece la posibilidad de conseguir una rentabilidad del 13% anual (TAE máxima 11,58%) condicionada a la evolución favorable de una cesta de acciones de la bolsa europea, incluida España (Santander, Repsol, ENI, Enel, Deutsche Telecom y France Telecom).

Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 14.256659 0.06%
08/09/2010 14.256951 0.06%
07/09/2010 14.257242 0.07%
04/09/2010 14.258088 0.07%
28/08/2010 14.260191 0.09%
21/08/2010 14.262254 0.1%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
12.28% 43.36% 7.75% -5.14% 6.01% -1.07% 2.64% 10.86% 6.06% 6.37% 6.62% -1.89% 2.32% 0.06%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: Alta
Rentabilidad: 0.06%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 42494
Partícipes 1511

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.9%
Comisión de suscripción 5%*
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 5%*

Comentario sobre las comisiones:
Comisión de suscripción:

* 5% de 17/12/07 a 20/12/10.
Comisión de reembolso:

* 5% de 17/12/07 a 20/12/10, excepto en las fechas: 12/06/08, 11/06/09 y 10/06/10.

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