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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:


Gestión:
Inversión
mínima
10 Euros
Fecha de
constitución
2/2/2007
Categoría GLOBAL
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V84981554
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de fondos de carácter Global que invertirá su patrimonio de manera principal y mayoritaria, más del 50%, en otras IIC’s nacionales y extranjeras, incluidas las del propio Grupo. El fondo buscará aprovechar las diferentes oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en todos los tipos de IIC’s existentes (renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa,…) y en todos los activos en los que es posible invertir con el objetivo de preservar el capital en entornos negativos de los mercados y obtener una apreciación significativa del capital en entornos favorables de los mercados.


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
09/09/2010 10.16623 2.52%
08/09/2010 10.155896 2.42%
07/09/2010 10.152853 2.39%
04/09/2010 10.125546 2.11%
28/08/2010 10.03547 1.2%
21/08/2010 10.088928 1.74%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
2007 2008 2009 2010
5.57% -17.25% 13.51% 2.52%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 11/9/2010


Volatilidad: -
Rentabilidad: 2.52%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/11/2009

Patrimonio (miles euros) 20935
Partícipes 106

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.05%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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