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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:


Gestión:
Inversión
mínima
10 Euros
Fecha de
constitución
24/5/1994
Categoría RETORNO ABSOLUTO
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V80903941
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo de fondos multigestión, que invertirá entre el 50% y el 100% en IICs tanto nacionales como extranjeras, incluidas las del propio Grupo. El fondo buscará aprovechar las diferentes oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en todos los tipos de IICs existentes (renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, high yield…) y en todos los activos en los que es posible invertir con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. Concretamente, el fondo perseguirá obtener rentabilidades anuales superiores al Euribor a 3 meses + un 2,5% anual, con una volatilidad media anual entorno al 2%-4% (máximo 5%).


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
06/09/2010 10.725198 0.34%
05/09/2010 10.716035 0.25%
04/09/2010 10.716498 0.25%
01/09/2010 10.710079 0.19%
25/08/2010 10.677732 -0.11%
18/08/2010 10.702151 0.12%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.13% 4.77% 25.28% 10.03% 8.08% -1.33% 2.26% 2.69% 2.36% 2.07% 1.95% 7.29% 4.48% 3.56% -13.53% 1.7% 0.34%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 7/9/2010


Volatilidad: Media
Rentabilidad: 0.34%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 26143
Partícipes 1047

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.3%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.1%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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