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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Fondo
 EVOLUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

El formato para las fechas es: dd/mm/aaaa
Fecha Desde: Fecha Hasta:


Gestión:
Inversión
mínima
1 Participación
Fecha de
constitución
22/1/2004
Categoría RETORNO ABSOLUTO
Auditores KPMG Auditores, S.L.
Depositario Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España
NIF V83878041
Fecha de Valoración El fondo aplica a las suscripciones y reembolsos el valor liquidativo correspondiente al día de la fecha de solicitud (día D).
Vocación del fondo:

Fondo multigestión, que invertirá mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC financieras, tanto nacionales como extranjeras, incluidas las del propio Grupo. A través de una política de inversión dinámica y flexible buscará aprovechar las diferentes oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en todos los tipos de IICs existentes (renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, high yield...) y todos los activos en los que es posible invertir con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo.

El nivel de volatilidad no superará el 3%-3,5% anual. El objetivo de rentabilidad a un año no está garantizado y dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. En las actuales condiciones de mercado el objetivo es superar el euribor a tres meses.


Últimos valores liquidativos (euros):
Fecha Valor liquidativo Rentabilidad
06/09/2010 6.14962 -0.01%
05/09/2010 6.145551 -0.08%
04/09/2010 6.145771 -0.07%
01/09/2010 6.147514 -0.04%
25/08/2010 6.135815 -0.24%
18/08/2010 6.140119 -0.17%
dd/mm/aaaa


Rentabilidades históricas (rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras):
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-0.83% 3.59% 1.79% 2.85% -5.24% 0.57% -0.01%

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 SIMULACIÓN Y RIESGO

1000 Euros invertidos el...
Euros invertidos el valdrían el 7/9/2010


Volatilidad: Media
Rentabilidad: -0.01%

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 DATOS ECONÓMICOS A FECHA: 30/6/2010

Patrimonio (miles euros) 24089
Partícipes 1506

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 COMISIONES


Comisión de gestión 1.2%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de depósito 0.1%
Comisión de reembolso 0%

Comentario sobre las comisiones:

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