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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de SICAVs

Nombre de la Sicav

Valor liquidativo
(Euros)

Fecha
ACTUACIONES BURSATILES SICAV 8,713085 01/09/2010
AHORROCAPITAL SICAV 19,128673 01/09/2010
AHORROACTIVO SICAV 0,534062 01/09/2010
ALMUDENA INVERSIONES SICAV 7,820520 01/09/2010
ALQUITE INVERSIONES SICAV 1,013084 01/09/2010
AMPURDA VALORES SICAV SA 0,781321 01/09/2010
ANARA INVERSIONES SICAV 6,274478 01/09/2010
ANMAPA INVERSIONES SICAV 1,030118 01/09/2010
ARNUIZ INVERSIONES SICAV SA 1,043916 01/09/2010
ASTURIANA DE VALORES SICAV 123,577927 01/09/2010
AVERREJIT SICAV SA 0,752055 01/09/2010
B.I. GRAN PREMIERE SICAV 3,281737 01/09/2010
B.I. PREMIERE SICAV 1,989914 01/09/2010
BIZAGORTA SICAV SA 1,002023 01/09/2010
CAMERFRAN SICAV 9,050476 01/09/2010
CANTO ASTIAL INVERSIONES SICAV 2,759055 01/09/2010
CARTERA 30 SICAV 3,240118 01/09/2010
CARTERA INVER.INVERGAL SICAV 3,962436 01/09/2010
CARTERA TRAMO 1 SICAV 7,426221 01/09/2010
DAF INVERSIONES SICAV 6,800925 01/09/2010
DELTAHORRO SICAV 1,010324 01/09/2010
DIAPASON GESTION SICAV SA 8,212992 01/09/2010
DINERCAPITAL SICAV 0,007791 20/07/2010
DINERCARTERA SICAV 0,758982 01/09/2010
DINERGLOBAL SICAV 6,027892 01/09/2010
DINERVALOR SICAV 5,664026 01/09/2010
ENREDO INVERSIONES SICAV 6,792571 02/11/2009
ERNIO INGENIEROS SICAV 1,039611 01/09/2010
ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVEST 0,748184 01/09/2010
ESTUDIOS FINAN.DE VALOR SICAV 14,578362 01/09/2010
EUROPEAN STOCK EXCHANGE SICAV 4,548736 01/09/2010
FALUM INVERSIONES SICAV 0,786180 24/11/2009
FAMBAR DE INVERSIONES SICAV 1,115386 01/09/2010
FINAN.INTERPROVINCIAL SICAV 0,018439 21/07/2010
FINDINER SICAV 0,785026 01/09/2010
FINVALOR SICAV 1,245767 01/09/2010
GONBLAS INVERSIONES SICAV SA 0,933969 01/09/2010
GUERFAL INVERSIONES SICAV 1,299315 01/09/2010
HEXASTAR SICAV 0,776575 01/09/2010
HISPALIS INVERSIONES XXI SICAV 3,980325 01/09/2010
HISPANA CINCO SICAV 58,876517 01/09/2010
HISPANA DOS SICAV 74,994591 01/09/2010
HOSIFE 2002 SICAV 4,823825 01/09/2010
INTERC.DE CARTERA SICAV 128,124978 01/09/2010
INTERVALOR SICAV 25,351340 01/09/2010
INVERSIONES ABABOL SICAV SA 7,216527 01/09/2010
INVERSIONES ANSO SICAV 11,299252 01/09/2010
INVER.FINANCIERAS CRESA SICAV 0,922567 01/09/2010
INVERSIONES FINANC. CUBI SICAV 6,229118 01/09/2010
INVER.FINANC. MADRID SUR SICAV 6,522359 01/09/2010
INVERSIONES GCU SICAV 1,331525 01/09/2010
INVERSIONES LOTA SICAV SA 1,042672 01/09/2010
INVERSIONES NIBANI SICAV 0,005646 04/06/2010
INVER. MOBIL.ESPAÑOLA SICAV 17,306778 01/09/2010
ITH BOLSA SICAV SA 6,862159 01/09/2010
JOPA INVERSIONES SICAV SA 1,089395 01/09/2010
JOTAHORRO SICAV 0,012700 01/09/2010
LEZAMA-INEAR SICAV 10,776922 01/09/2010
LINANTO SICAV SA 22,758211 01/09/2010
MIDDLE YOUNG SICAV SA 4,176031 01/09/2010
MORENA DE CAPITAL SICAV 1,107858 01/09/2010
MULINSAR, S.A. SICAV 27,626439 01/09/2010
MULTIGESTORES TRADING SICAV 8,985426 01/09/2010
MULTIPLO GESTION GLOBAL INVERS 9,149460 01/09/2010
NOXAR INVERSIONES SICAV SA 8,504935 01/09/2010
NYATI INVERSIONES SICAV 6,213605 01/09/2010
PANAYA INVERSIONES SICAV 0,083352 01/09/2010
PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES 10,437983 01/09/2010
PLUSCAPITAL SICAV 19,975176 01/09/2010
PLUSINVERSION SICAV 0,607462 01/09/2010
PREVICIA SICAV 0,000093 01/09/2010
QUORUM INVERSIONES SICAV 8,921966 01/09/2010
RURAL DE PATRI.AGRUPADOS SICAV 8,371127 01/09/2010
SERECO INVERSIONES SICAV 6,699104 09/03/2010
SILOBAR SICAV 27,945906 01/09/2010
SPOT INVERSIONES SICAV 7,803355 01/09/2010
TAMBEL INVERSIONES SICAV 0,937636 01/09/2010
TELEIXO INVERSIONES SICAV 10,008533 01/09/2010
TIBEST DOS SICAV 2,658986 01/09/2010
UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLU 7,704233 01/09/2010
UPTREND INVESTMENTS SICAV SA 1,330426 01/09/2010
VALDEREY CAPITAL SICAV 3,393770 01/09/2010
VECTORIAL VALORES SICAV 0,978127 01/09/2010
VIGORINVERSION SICAV 0,014790 01/09/2010
ZUGARRAMURDI DE INVERSIONES SA 6,545559 01/09/2010
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