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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de SICAVs

Nombre de la Sicav

Valor liquidativo
(Euros)

Fecha
ACTUACIONES BURSATILES SICAV 8,604904 09/03/2010
AHORROCAPITAL SICAV 18,795498 09/03/2010
AHORROACTIVO SICAV 0,520092 09/03/2010
ALMUDENA INVERSIONES SICAV 7,832623 09/03/2010
ALQUITE INVERSIONES SICAV 0,994730 09/03/2010
AMPURDA VALORES SICAV SA 0,792632 09/03/2010
ANARA INVERSIONES SICAV 6,186503 09/03/2010
ANMAPA INVERSIONES SICAV 1,056660 09/03/2010
ARNUIZ INVERSIONES SICAV SA 1,051832 09/03/2010
ASTURIANA DE VALORES SICAV 126,580417 09/03/2010
AVERREJIT SICAV SA 0,814643 09/03/2010
B.I. GRAN PREMIERE SICAV 3,599210 09/03/2010
B.I. PREMIERE SICAV 2,051610 09/03/2010
BIZAGORTA SICAV SA 1,017779 09/03/2010
CAMERFRAN SICAV 9,033361 09/03/2010
CANTO ASTIAL INVERSIONES SICAV 2,586409 09/03/2010
CARTERA 30 SICAV 3,195629 09/03/2010
CARTERA INVER.INVERGAL SICAV 3,979324 09/03/2010
CARTERA TRAMO 1 SICAV 7,150919 09/03/2010
DAF INVERSIONES SICAV 6,879691 09/03/2010
DELTAHORRO SICAV 1,051720 09/03/2010
DIAPASON GESTION SICAV SA 8,240634 09/03/2010
DINERCAPITAL SICAV 2,746444 09/03/2010
DINERCARTERA SICAV 0,753005 09/03/2010
DINERGLOBAL SICAV 6,005850 09/03/2010
DINERVALOR SICAV 5,437917 09/03/2010
ENREDO INVERSIONES SICAV 6,792571 02/11/2009
ERNIO INGENIEROS SICAV 1,079955 09/03/2010
ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVEST 0,756533 09/03/2010
ESTUDIOS FINAN.DE VALOR SICAV 14,558230 09/03/2010
EUROPEAN STOCK EXCHANGE SICAV 4,413118 09/03/2010
FALUM INVERSIONES SICAV 0,786180 24/11/2009
FAMBAR DE INVERSIONES SICAV 1,096367 09/03/2010
FINAN.INTERPROVINCIAL SICAV 0,017569 17/02/2010
FINDINER SICAV 0,789349 09/03/2010
FINVALOR SICAV 1,241221 09/03/2010
GONBLAS INVERSIONES SICAV SA 0,948444 09/03/2010
GUERFAL INVERSIONES SICAV 1,286560 09/03/2010
HEXASTAR SICAV 0,757902 09/03/2010
HISPALIS INVERSIONES XXI SICAV 4,382561 09/03/2010
HISPANA CINCO SICAV 59,478842 09/03/2010
HISPANA DOS SICAV 75,942883 09/03/2010
HOSIFE 2002 SICAV 4,903541 09/03/2010
INTERC.DE CARTERA SICAV 133,420515 09/03/2010
INTERVALOR SICAV 26,309165 09/03/2010
INVERSIONES ABABOL SICAV SA 7,800087 09/03/2010
INVERSIONES ANSO SICAV 11,166838 09/03/2010
INVER.FINANCIERAS CRESA SICAV 0,884073 09/03/2010
INVERSIONES FINANC. CUBI SICAV 6,170412 09/03/2010
INVER.FINANC. MADRID SUR SICAV 6,589136 09/03/2010
INVERSIONES GCU SICAV 1,324687 09/03/2010
INVERSIONES LOTA SICAV SA 1,031220 09/03/2010
INVERSIONES NIBANI SICAV 0,005825 23/11/2009
INVER. MOBIL.ESPAÑOLA SICAV 17,305351 09/03/2010
ITH BOLSA SICAV SA 7,375317 09/03/2010
JOPA INVERSIONES SICAV SA 1,096417 09/03/2010
JOTAHORRO SICAV 0,923346 09/03/2010
LEZAMA-INEAR SICAV 12,909052 09/03/2010
LINANTO SICAV SA 24,579168 09/03/2010
MIDDLE YOUNG SICAV SA 4,275667 09/03/2010
MORENA DE CAPITAL SICAV 1,129355 09/03/2010
MULINSAR, S.A. SICAV 27,675911 09/03/2010
MULTIGESTORES TRADING SICAV 9,586620 09/03/2010
MULTIPLO GESTION GLOBAL INVERS 9,137379 09/03/2010
NOXAR INVERSIONES SICAV SA 11,079913 09/03/2010
NYATI INVERSIONES SICAV 9,207140 09/03/2010
PANAYA INVERSIONES SICAV 7,590829 09/03/2010
PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES 10,159421 09/03/2010
PLUSCAPITAL SICAV 19,727104 09/03/2010
PLUSINVERSION SICAV 0,607062 09/03/2010
PREVICIA SICAV 35,114006 09/03/2010
QUORUM INVERSIONES SICAV 9,014185 09/03/2010
RURAL DE PATRI.AGRUPADOS SICAV 8,257511 09/03/2010
SERECO INVERSIONES SICAV 6,699104 09/03/2010
SILOBAR SICAV 28,205018 09/03/2010
SPOT INVERSIONES SICAV 7,896978 09/03/2010
TAMBEL INVERSIONES SICAV 0,942620 09/03/2010
TELEIXO INVERSIONES SICAV 10,247066 09/03/2010
TIBEST DOS SICAV 2,643598 09/03/2010
UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLU 7,654760 09/03/2010
UPTREND INVESTMENTS SICAV SA 1,275719 09/03/2010
VALDEREY CAPITAL SICAV 3,431256 09/03/2010
VECTORIAL VALORES SICAV 0,972347 09/03/2010
VIGORINVERSION SICAV 1,270940 09/03/2010
ZUGARRAMURDI DE INVERSIONES SA 6,562919 09/03/2010
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