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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de SICAVs

Nombre de la Sicav

Valor liquidativo
(Euros)

Fecha

ACTUACIONES BURSATILES SICAV 9,075323 17/06/2013
ALMUDENA INVERSIONES SICAV 8,309894 17/06/2013
ALQUITE INVERSIONES SICAV 1,069879 17/06/2013
AMPURDA VALORES SICAV SA 0,843918 17/06/2013
ANARA INVERSIONES SICAV 6,862813 17/06/2013
ANMAPA INVERSIONES SICAV 0,984311 17/06/2013
BANINVER PATRIMONIO SICAV SA 1,074651 17/06/2013
ASTURIANA DE VALORES SICAV 119,461683 17/06/2013
AVERREJIT SICAV SA 0,592193 17/06/2013
BIZAGORTA SICAV SA 0,990126 17/06/2013
BONO ALAGON SICAV SA 11,603676 17/06/2013
BOURDET SICAV SA 15,127693 17/06/2013
CAMERFRAN SICAV 9,244344 17/06/2013
CARTERA 30 SICAV 3,312800 17/06/2013
CARTERA TRAMO 1 SICAV SA 8,023949 17/06/2013
CIBRAN INVERSIONES SICAV S.A. 1,326442 17/06/2013
DAF INVERSIONES SICAV 6,983285 17/06/2013
DELTAHORRO SICAV 0,886778 17/06/2013
DINERCARTERA SICAV 0,761677 17/06/2013
DINERGLOBAL SICAV 5,766523 17/06/2013
EMUJAL SICAV SA 15,446799 17/06/2013
ERNIO INGENIEROS SICAV 0,929478 17/06/2013
ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVEST 0,784352 17/06/2013
EUROPEAN STOCK EXCHANGE SICAV 4,956979 17/06/2013
FAMBAR DE INVERSIONES SICAV 1,172300 17/06/2013
FINDINER SICAV 0,788695 17/06/2013
FINVALOR SICAV 1,260680 17/06/2013
GLOBAL SAGOS SICAV SA 1,024757 17/06/2013
GONBLAS INVERSIONES SICAV SA 0,978878 17/06/2013
GUERFAL INVERSIONES SICAV 1,472445 17/06/2013
HEXASTAR SICAV 0,797183 17/06/2013
HISPALIS INVERSIONES XXI SICAV 3,774358 17/06/2013
HISPANA CINCO SICAV 57,221806 17/06/2013
HISPANA DOS SICAV 73,559152 17/06/2013
HOSIFE 2002 SICAV 5,096392 17/06/2013
INTERC.DE CARTERA SICAV 117,515029 17/06/2013
INTERVALOR SICAV 24,326125 17/06/2013
INVERSIONES CRESA 3, SICAV SA 1,636393 17/06/2013
INVERSIONES CRESA II, SICAV 6,332988 17/06/2013
INVERLAN 2000 SICAV SA 9,475128 16/06/2013
INVERSIONES ABABOL SICAV SA 5,243906 17/06/2013
INVERSIONES FINANC. CUBI SICAV 6,356441 17/06/2013
INVER.FINANC. MADRID SUR SICAV 7,266332 17/06/2013
INVERSIONES GCU SICAV 1,506022 17/06/2013
ITH BOLSA SICAV SA 5,730109 17/06/2013
IVG AHORRO SICAV 1,158621 17/06/2013
JOPA INVERSIONES SICAV SA 1,138269 17/06/2013
LAS CALLEJAS 2000 SICAV SA 12,107687 17/06/2013
LEZAMA-INEAR SICAV 10,330973 17/06/2013
LINANTO SICAV SA 18,881373 17/06/2013
MIDDLE YOUNG SICAV SA 3,473966 17/06/2013
MULINSAR, S.A. SICAV 29,875193 17/06/2013
MULTIGESTORES TRADING SICAV 9,521549 17/06/2013
NIKOBRI SICAV SA 6,613571 17/06/2013
PAPER FUTURO SICAV SA 1,099942 17/06/2013
PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES 10,793613 17/06/2013
PLUSCAPITAL SICAV 20,184764 17/06/2013
PLUSINVERSION SICAV 0,607858 17/06/2013
QUORUM INVERSIONES SICAV 8,576091 17/06/2013
RURAL DE PATRI.AGRUPADOS SICAV 8,469186 17/06/2013
SAINT RANDY SICAV SA 1,837236 17/06/2013
SC ALTERNATIVE FUND SICAV SA 5,954243 16/06/2013
SILOBAR SICAV 31,492826 17/06/2013
SPOT INVERSIONES SICAV 8,223645 17/06/2013
TAMBEL INVERSIONES SICAV 0,987336 17/06/2013
TELEIXO INVERSIONES SICAV 10,220815 17/06/2013
TIBEST DOS SICAV 2,833005 17/06/2013
TITULOS ABASCAL, SICAV SA 0,926411 17/06/2013
TITULOS ALCALA, SICAV SA 1,540866 17/06/2013
TITULOS ZURBANO FV, SICAV SA 1,140547 17/06/2013
VALDEREY CAPITAL SICAV 3,172502 17/06/2013
VECTORIAL VALORES SICAV 0,761221 17/06/2013
VISCASA, SICAV,S.A. 6,153686 17/06/2013
ZUGARRAMURDI DE INVERSIONES SA 7,137644 17/06/2013
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