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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de Fondos de Inversión

Gráfica

Nombre del Fondo

Valor liquidativo
(Euros)

Rentabilidad desde
principio de año

Fecha
ESAF PATRIMONIO F.I. 840,451163 0,68% 19/05/2013
ESAF CAPITAL PLUS F.I. 1.752,046508 2,82% 19/05/2013
ESAF FONDEPOSITO 2013 FI 10,721016 0,81% 19/05/2013
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO FI 17,387506 4,7% 19/05/2013
ESAF RENTA FIJA LARGO FI 97,832636 2,93% 19/05/2013
ESAF 10 FI 27,100942 2,94% 19/05/2013
FONDIBAS F.I. 10,436324 1,42% 19/05/2013
FONDIBAS MIXTO F.I. 6,661454 2,97% 19/05/2013
ESAF 70 FI 185,628311 5,37% 19/05/2013
GESRIOJA F.I. 6,278550 1,31% 19/05/2013
INTERGESTION MIXTA FI 1.347,656313 3,03% 19/05/2013
ESAF BOLSA SELECCIÓN F.I. 11,239334 7,03% 19/05/2013
ESAF RENTA VARIABLE FI 85,686197 7,12% 19/05/2013
ESAF VALOR EUROPA F.I. 5,701851 12,11% 19/05/2013
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION FI 62,866785 6,96% 19/05/2013
ESAF BOLSA USA SELECCION F.I. 9,377669 16,29% 19/05/2013
ESAF PHARMAFUND F.I. 13,808488 16,26% 19/05/2013
ESAF GLOB.FLEX.0-50 FI 11,845843 3,82% 19/05/2013
ESAF GLOB.FLEX.0-100 FI 10,612931 3,69% 19/05/2013
ESAF PREMIUM FI 10,143404 2,26% 19/05/2013
GESCAFONDO F.I. 13,223111 5,99% 19/05/2013
GESDIVISA F.I. 18,360081 1,91% 19/05/2013
ARTE FINANCIERO F.I. 6,783647 4,77% 19/05/2013
GLOBAL BEST SELECTION F.I. 11,580445 5,09% 19/05/2013
CARTERA UNIVERSAL F.I. 5,586819 4,09% 19/05/2013
ESAF GLOBAL SOLIDARIO F.I. 10,346307 4,32% 19/05/2013
NR FONDO 1 F.I. 83,389398 2,41% 19/05/2013
FORTUNITY VALORES REALES F.I. 7,877489 -18,55% 19/05/2013
ESAF RENDIMIENTO FIJO GAR. FI 7,285158 3,1% 19/05/2013
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO F.I. 11,804351 5,09% 19/05/2013
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II FI 12,932297 3,85% 19/05/2013
GARANTIZADO PROTECCIÓN FI 924,483840 3,9% 19/05/2013
GARANTIZADO PROTECCIÓN II FI 7,571072 4,6% 19/05/2013
FONGARANTIA EUROPA FI 8.904,301242 2,51% 19/05/2013
ESAF GAR.BOLSA EUROPEA 3 FI 8,523756 0,84% 19/05/2013
ESAF GAR.BOLSA EUROPEA 4 FI 988,369049 0,25% 19/05/2013
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS F 872,849141 0,32% 19/05/2013
ESAF GARANTIZADO ORO FI 4,560227 1,04% 19/05/2013
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI 10,720798 6,2% 19/05/2013
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 FI 8,333910 5,62% 19/05/2013
ESAF FONDEPOSITO V F.I. 1.102,892533 1,19% 19/05/2013
ESAF FONDEPOSITO VI F.I. 10,724868 0,81% 19/05/2013
ESAF RENTAS 2014 FI 11,422737 5,21% 19/05/2013
ESAF RENDIMIENTO 2015 FI 7,595746 2,61% 19/05/2013
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD FI 7,180844 7,12% 19/05/2013
FONTELECO 5 F.I. 4,066655 -1,52% 19/05/2013
ESAF PREMIUM BOLSA FI 15,818458 7,26% 19/05/2013
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