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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de Fondos de Inversión

Gráfica

Nombre del Fondo

Valor liquidativo
(Euros)

Rentabilidad desde
principio de año

Fecha
E.S.PATRIMONIO F.I. 804,799472 0,2% 09/03/2010
E.S.CAPITAL PLUS F.I. 1.574,788481 0,27% 09/03/2010
E.S.FONDTESORO LARGO PLAZO FI 16,612556 0,12% 09/03/2010
E.S.EUROBONOS F.I. 11,809706 0,3% 09/03/2010
E.S.ESPAÑA 30 F.I. 10,752760 -0,94% 09/03/2010
FONDIBAS F.I. 11,236720 -0,56% 09/03/2010
FONDIBAS MIXTO F.I. 6,882544 -0,26% 09/03/2010
E.S.GESTION DINAMICA F.I. 6,200146 0,81% 09/03/2010
E.S.RENTA DINAMICA F.I. 10,759684 0,66% 09/03/2010
E.S.VALOR EUROPA F.I. 5,948505 -3,3% 09/03/2010
GESRIOJA F.I. 8,058447 -2,39% 09/03/2010
NR FONDO 1 F.I. 82,241815 0,33% 09/03/2010
E.S.ESPAÑA BOLSA F.I. 13,437424 -9,37% 09/03/2010
E.S.BOLSA ESPAÑA SELECCION FI 9,050531 -8,13% 09/03/2010
SELECCION ESPAÑA F.I. 7,426278 -2,81% 09/03/2010
E.S.EUROBOLSA SELECCION F.I. 58,430853 -2,99% 09/03/2010
E.S.BOLSA USA SELECCION F.I. 6,504750 5,3% 09/03/2010
E.S.PHARMAFUND F.I. 10,309138 5,31% 09/03/2010
E.S.CARTERA ACTIVA F.I. 11,534195 1,18% 09/03/2010
BOREAS GLOBAL F.I. 57,070685 2,68% 09/03/2010
GESCAFONDO F.I. 11,604893 1,86% 09/03/2010
GESDIVISA F.I. 16,976682 0,45% 09/03/2010
ARTE FINANCIERO F.I. 7,083149 2,48% 09/03/2010
GLOBAL BEST SELECTION FI 9,995106 0,8% 09/03/2010
CARTERA UNIVERSAL F.I. 5,089227 0,42% 09/03/2010
MULTIGESTORES F.I. 1.348,413080 -1,24% 09/03/2010
FONGARANTIA EUROPA FI 8.267,541660 -1,39% 09/03/2010
E.S.GARANT.TRIPLE INTERES II 14,231768 -0,11% 09/03/2010
E.S.ENERGIAS ALTERNAT.GARANT. 1.019,241332 0,79% 09/03/2010
E.S.PROTECCION BOLSA F.I. 10,743884 0,29% 09/03/2010
E.S.GARANTIA BOLSA F.I. 7,538802 1,77% 09/03/2010
E.S.DOBLE INDICE F.I. 7,483666 -1,06% 09/03/2010
FONDO MAXI DIVIDENDO F.I. 4,054370 -0,88% 09/03/2010
E.S.EUROFONDO II F.I. 11,349646 -0,38% 09/03/2010
ES ETICO Y SOLIDARIO F.I. 10,017736 0,11% 09/03/2010
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