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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de Fondos de Inversión

Gráfica

Nombre del Fondo

Valor liquidativo
(Euros)

Rentabilidad desde
principio de año

Fecha
E.S.PATRIMONIO F.I. 806,916457 0,46% 01/09/2010
E.S.CAPITAL PLUS F.I. 1.577,062039 0,41% 01/09/2010
E.S.FONDTESORO LARGO PLAZO FI 16,570953 -0,13% 01/09/2010
E.S.EUROBONOS F.I. 11,918501 1,22% 01/09/2010
E.S.ESPAÑA 30 F.I. 10,603262 -2,32% 01/09/2010
FONDIBAS F.I. 10,971004 -2,91% 01/09/2010
FONDIBAS MIXTO F.I. 6,641662 -3,75% 01/09/2010
MANDATO INCOME F.I. 10,000728 0,01% 01/09/2010
E.S.GESTION DINAMICA F.I. 6,147514 -0,04% 01/09/2010
E.S.RENTA DINAMICA F.I. 10,710079 0,19% 01/09/2010
GESRIOJA F.I. 7,733815 -6,32% 01/09/2010
MANDATO BALANCED F.I. 10,062228 0,62% 01/09/2010
E.S.ESPAÑA BOLSA F.I. 13,144786 -11,35% 01/09/2010
E.S.EUROBOLSA SELECCION F.I. 56,520051 -6,17% 01/09/2010
E.S.BOLSA ESPAÑA SELECCION FI 8,544114 -13,27% 01/09/2010
E.S.VALOR EUROPA F.I. 5,618941 -8,66% 01/09/2010
E.S.BOLSA USA SELECCION F.I. 6,395608 3,53% 01/09/2010
E.S.PHARMAFUND F.I. 9,979305 1,94% 01/09/2010
E.S.CARTERA ACTIVA F.I. 11,386528 -0,12% 01/09/2010
MANDATO GROWTH F.I. 10,006360 0,06% 01/09/2010
BOREAS GLOBAL F.I. 56,462452 1,58% 01/09/2010
GESCAFONDO F.I. 11,111635 -2,47% 01/09/2010
GESDIVISA F.I. 17,049267 0,88% 01/09/2010
ARTE FINANCIERO F.I. 7,026610 1,66% 01/09/2010
GLOBAL BEST SELECTION FI 10,077804 1,63% 01/09/2010
CARTERA UNIVERSAL F.I. 5,088439 0,41% 01/09/2010
MULTIGESTORES F.I. 1.291,577359 -5,4% 01/09/2010
ES GLOBAL SOLIDARIO F.I. 10,151258 1,45% 01/09/2010
NR FONDO 1 F.I. 82,086018 0,14% 01/09/2010
FONGARANTIA EUROPA FI 8.358,037938 -0,31% 01/09/2010
E.S.GARANT.TRIPLE INTERES II 14,258987 0,08% 01/09/2010
E.S.ENERGIAS ALTERNAT.GARANT. 1.018,458704 0,71% 01/09/2010
E.S.PROTECCION BOLSA F.I. 10,683271 -0,28% 01/09/2010
E.S.GARANTIA BOLSA F.I. 7,657362 3,37% 01/09/2010
E.S.DOBLE INDICE F.I. 6,571184 -13,13% 01/09/2010
FONTELECO 5 F.I. 4,291849 4,92% 01/09/2010
E.S.EUROFONDO II F.I. 11,001908 -3,44% 01/09/2010
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Pesetas Euros

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