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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de Fondos de Inversión

Gráfica

Nombre del Fondo

Valor liquidativo
(Euros)

Rentabilidad desde
principio de año

Fecha
E.S.PATRIMONIO F.I. 803,358551 0,02% 08/02/2010
E.S.CAPITAL PLUS F.I. 1.571,390573 0,05% 08/02/2010
E.S.FONDTESORO LARGO PLAZO FI 16,566732 -0,15% 08/02/2010
E.S.EUROBONOS F.I. 11,749251 -0,22% 08/02/2010
E.S.ESPAÑA 30 F.I. 10,534275 -2,96% 08/02/2010
FONDIBAS F.I. 11,098457 -1,79% 08/02/2010
FONDIBAS MIXTO F.I. 6,746095 -2,24% 08/02/2010
E.S.GESTION DINAMICA F.I. 6,140844 -0,15% 08/02/2010
E.S.RENTA DINAMICA F.I. 10,608871 -0,75% 08/02/2010
E.S.VALOR EUROPA F.I. 5,435669 -11,64% 08/02/2010
GESRIOJA F.I. 7,789643 -5,65% 08/02/2010
NR FONDO 1 F.I. 80,934701 -1,26% 08/02/2010
E.S.ESPAÑA BOLSA F.I. 12,330248 -16,84% 08/02/2010
E.S.BOLSA ESPAÑA SELECCION FI 8,474193 -13,98% 08/02/2010
SELECCION ESPAÑA F.I. 7,001161 -8,37% 08/02/2010
E.S.EUROBOLSA SELECCION F.I. 53,038767 -11,95% 08/02/2010
E.S.BOLSA USA SELECCION F.I. 6,007783 -2,75% 08/02/2010
E.S.PHARMAFUND F.I. 9,825018 0,36% 08/02/2010
E.S.CARTERA ACTIVA F.I. 10,806222 -5,21% 08/02/2010
BOREAS GLOBAL F.I. 53,291101 -4,12% 08/02/2010
GESCAFONDO F.I. 11,079041 -2,75% 08/02/2010
GESDIVISA F.I. 16,598043 -1,79% 08/02/2010
ARTE FINANCIERO F.I. 7,042285 1,89% 08/02/2010
GLOBAL BEST SELECTION FI 9,722103 -1,96% 08/02/2010
CARTERA UNIVERSAL F.I. 5,031705 -0,71% 08/02/2010
MULTIGESTORES F.I. 1.324,387736 -3% 08/02/2010
FONGARANTIA EUROPA FI 8.384,216482 0% 08/02/2010
E.S.GARANT.TRIPLE INTERES II 14,237330 -0,07% 08/02/2010
E.S.ENERGIAS ALTERNAT.GARANT. 1.009,066301 -0,22% 08/02/2010
E.S.PROTECCION BOLSA F.I. 10,733024 0,19% 08/02/2010
E.S.GARANTIA BOLSA F.I. 7,503362 1,29% 08/02/2010
E.S.DOBLE INDICE F.I. 6,784091 -10,31% 08/02/2010
FONDO MAXI DIVIDENDO F.I. 3,815673 -6,72% 08/02/2010
E.S.EUROFONDO II F.I. 10,498013 -7,86% 08/02/2010
ES ETICO Y SOLIDARIO F.I. 9,879303 -1,27% 08/02/2010
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Fecha:

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