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Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de Fondos de Inversión

Gráfica

Nombre del Fondo

Valor liquidativo
(Euros)

Rentabilidad desde
principio de año

Fecha
E.S.PATRIMONIO F.I. 823,497147 0,39% 02/02/2012
E.S.CAPITAL PLUS F.I. 1.639,867863 1,69% 02/02/2012
ESAF FONDEPOSITO III F.I. 1.062,046073 0,52% 02/02/2012
ESAF FONDEPOSITO IV F.I. 10,331132 0,09% 02/02/2012
ESAF FONDEPOSITO 2013 FI 10,276179 0,51% 02/02/2012
E.S.FONDTESORO LARGO PLAZO FI 16,332504 1,29% 02/02/2012
ESAF DEUDA PUBLICA LARGO FI 5,972050 1,05% 02/02/2012
E.S.EUROBONOS F.I. 12,138553 3,13% 02/02/2012
ESAF RENTA FIJA LARGO FI 87,255889 2,07% 02/02/2012
ESAF 10 FI 25,686752 1,85% 02/02/2012
FONDIBAS F.I. 10,381509 2,31% 02/02/2012
FONDIBAS MIXTO F.I. 6,200501 1,75% 02/02/2012
ESAF 70 FI 171,665514 4,85% 02/02/2012
GESRIOJA F.I. 6,725586 2,49% 02/02/2012
ESAF BOLSA SELECCIÓN F.I. 10,933860 5,77% 02/02/2012
ESAF RENTA VARIABLE FI 80,782819 3,85% 02/02/2012
ESAF VALOR EUROPA F.I. 4,999198 9,32% 02/02/2012
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION FI 55,852418 9,11% 02/02/2012
ESAF BOLSA USA SELECCION F.I. 7,907299 6,01% 02/02/2012
ESAF PHARMAFUND F.I. 10,432779 -0,86% 02/02/2012
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50 FI 10,962275 3,56% 02/02/2012
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100 FI 9,772342 4,86% 02/02/2012
ESAF PREMIUM FI 9,903728 0,41% 02/02/2012
BOREAS GLOBAL F.I. 59,020684 5,1% 02/02/2012
GESCAFONDO F.I. 12,255982 1,14% 02/02/2012
GESDIVISA F.I. 17,572110 4,09% 02/02/2012
ARTE FINANCIERO F.I. 6,488148 4,75% 02/02/2012
GLOBAL BEST SELECTION FI 10,552999 3,91% 02/02/2012
CARTERA UNIVERSAL F.I. 5,196946 2,62% 02/02/2012
MULTIGESTORES F.I. 1.269,195130 2,93% 02/02/2012
ESAF GLOBAL SOLIDARIO F.I. 9,806897 2,4% 02/02/2012
NR FONDO 1 F.I. 82,255171 1,42% 02/02/2012
ESAF GARANT.RENTAB.SEGURA 2 FI 6,620758 1,1% 02/02/2012
ESAF RENDIMIENTO FIJO GAR. FI 6,886881 2,59% 02/02/2012
FONGARANTIA EUROPA FI 8.359,662890 0,47% 02/02/2012
ESAF PROTECCION BOLSA F.I. 10,695239 -0,11% 02/02/2012
ESAF GARANTIA BOLSA F.I. 7,758301 0,38% 02/02/2012
ESAF GAR.BOLSA ESPAÑOLA 3 FI 809,905825 0,43% 02/02/2012
ESAF GAR.BOLSA ESPAÑOLA 4 FI 7,358607 0,62% 02/02/2012
ESAF GAR.BOLSA MUNDIAL 3 FI 7,114921 1,86% 02/02/2012
ESAF GAR.BOLSA EUROPEA 2 FI 7,324094 1,38% 02/02/2012
ESAF GAR.BOLSA EUROPEA 3 FI 8,414418 0,95% 02/02/2012
ESAF GAR.BOLSA EUROPEA 4 FI 976,942747 1,66% 02/02/2012
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS F 856,856626 1,43% 02/02/2012
ESAF GARANTIZADO ORO FI 4,045620 1,53% 02/02/2012
ESAF RENTAS 2014 FI 10,348107 2,8% 02/02/2012
ESAF DOBLE INDICE F.I. 5,535866 9,58% 02/02/2012
FONTELECO 5 F.I. 4,150214 1,68% 02/02/2012
ESAF PREMIUM BOLSA FI 13,602796 8,32% 02/02/2012
ESAF EUROFONDO II F.I. 11,216793 5% 02/02/2012
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