| Renta Fija Euro |
Ausencia de exposición a renta variable. Máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.
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E.S. PATRIMONIO
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Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá exclusivamente en títulos de emisores públicos en euros, en cualquiera de sus modalidades. La duración media de la cartera estará entorno a los 6 meses, no excediendo en ningún caso los 12 meses.
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E.S. CAPITAL PLUS |
Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá en activos del mercado monetario y de renta fija a corto plazo, tratando de maximizar la rentabilidad al mismo tiempo que procurar la liquidez de sus activos. La duración de la cartera no excederá en términos medios de 2 años. |
| E.S. FONDTESORO LARGO PLAZO |
Fondo de renta fija a medio/largo plazo que invertirá principalmente en Deuda del Estado en euros en cualquiera de sus modalidades. La duración media de la cartera oscilará entre 2 y 3 años.
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E.S. EUROBONOS
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Fondo de renta fija euro a medio/largo plazo que invertirá en valores de renta fija y activos monetarios, de emisores tanto públicos como privados, con domicilio en países de la OCDE, de diferentes plazos de vencimiento y de elevada calidad crediticia. La duración media de la cartera será superior a 2 años.
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Retorno Absoluto (antes llamados Dinámicos) |
IIC que se fija como objetivo de gestión, no garantizado, conseguir una determina rentabilidad/riesgo periódica. Para ello sigue técnicas de valor absoluto, “relative value”, dinámicas…
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| E.S. GESTIÓN DINÁMICA
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Fondo de fondos multigestión, que invertirá mayoritariamente en IICs tanto nacionales como extranjeras, incluidas las del propio Grupo. El nivel de volatilidad no superará el 3-3,5% anual. El objetivo de rentabilidad a un año no está garantizado y dependerá de las condiciones del mercado de cada momento. En las actuales condiciones de mercado el objetivo es superar el Euribor a 3 meses.
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E.S. RENTA DINÁMICA
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Fondo de fondos multigestión, que invertirá mayoritariamente en IICs tanto nacionales como extranjeras, incluidas las del propio Grupo. El fondo pretende alcanzar una rentabilidad neta anual que supere el Euribor 3 meses + 250 p.b., con una volatilidad que no sobrepase el 5% anual. |
| Renta Fija Mixta Euro |
Menos del 30% de exposición a renta variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
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E.S. ESPAÑA 30
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Fondo mixto de renta fija que invertirá un máximo del 30% en activos de renta variable, principalmente cotizados en la bolsa española, aunque cabe la posibilidad de invertir en acciones que coticen en mercados del Área Euro; el resto de la cartera estará invertido en activos de renta fija tanto pública como privada. |
| Renta Variable Euro |
Más del 75% de exposición a renta variable. Al menos el 60% de exposición a renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Máximo del 30% de exposición a riesgo de divisa. |
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E.S. ESPAÑA BOLSA
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Fondo de renta variable nacional que invierte al menos el 75% de su cartera en acciones u otros instrumentos de renta variable, y de esta posición, al menos un 90% en valores de emisores españoles de gran capitalización, mayoritariamente pertenecientes al IBEX 35. |
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E.S. BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN
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Fondo de renta variable nacional que invertirá al menos un 75% de su cartera en renta variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Su estrategia se centra en la selección de valores por análisis fundamental. |
| E.S. EUROBOLSA SELECCIÓN |
Fondo renta variable que invierte como mínimo un 75% de su cartera en acciones u otros instrumentos de renta variable, principalmente de la Zona Euro. Su estrategia se centra en la selección de valores por análisis fundamental. |
| Renta Variable Internacional |
Más del 75% de exposición a renta variable, no habiendo sido clasificado como renta variable euro. |
| E.S. BOLSA USA SELECCIÓN |
Fondo de renta variable que invierte al menos un 75% de su cartera en acciones u otros instrumentos de renta variable, principalmente de emisores norteamericanos. Su estrategia se centra en la selección de valores por análisis fundamental.
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| E.S. PHARMAFUND
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Fondo de renta variable que invierte al menos un 75% de su cartera en acciones y otros instrumentos de renta variable de empresas del sector farmacéutico y otros sectores afines (biotecnología, química, etc.) pudiendo ser estos públicos o privados, nacionales o extranjeros, en especial de Estados Unidos, La Unión Europea y Suiza. Al menos un 30% de su cartera estará invertida en activos de monedas no euro.
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| Garantizados de Rendimiento Variable |
IIC con garantía de un tercero y que asegura la recuperación de la inversión inicial más una posible cantidad total o parcialmente vinculada a la evolución de instrumentos de renta variable, divisa o cualquier otro activo. Además incluye toda aquella IIC con la garantía de un tercero que asegura la recuperación de la inversión inicial y realiza una gestión activa de una parte del patrimonio.
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| FONGARANTIA EUROPA
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Fondo de capital 100% garantizado cuya estructura, referenciada a una cesta de 5 valores europeos y auto-cancelable anualmente, ofrece una rentabilidad del 6% anual siempre que en alguna de las lecturas anuales se cumpla una determinada condición; el año en que ésta se cumpla, la estructura se cancela automáticamente y el partícipe recibe un 6% multiplicado por el número de años que dure la estructura (máximo 5 años).
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| E.S. GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II
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Fondo garantizado a 3 años que ofrece la posibilidad de conseguir una rentabilidad del 13% anual condicionada a la evolución favorable de una cesta de acciones de la bolsa europea, incluida España.
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| E.S. ENERGÍAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO
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Fondo garantizado a 3 años que ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de una cesta de valores del sector de energías alternativas (Cap y Boost del 25%). |
| E.S. PROTECCIÓN BOLSA
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Fondo garantizado a 3 años, referenciado al índice EuroStoxx 50, que permitirá obtener el 100% tanto de la subida como de la bajada punto a punto de dicho índice. Existen unas barreras continuas en el +36% y -36% respecto del precio inicial. Si en algún momento de la vida del producto se toca alguna de las barreras se obtiene un +6% fijo a vencimiento y si se tocan las dos un +12%, con independencia de la evolución final del Índice. |
| E.S. GARANTIA BOLSA
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Fondo de capital garantizado a 4 años que ofrece el 100% de la revalorización punto a punto del Ibex 35, con un cap del 50%. Si en algún momento de la vida del producto la revalorización del Índice es igual o superior al +50%, el partícipe recibe un +10% fijo a vencimiento, con independencia de la evolución final del Índice. |
IIC de Gestión Pasiva (antes llamados Estructurados) |
IIC que replican o reproducen un índice, incluidos los fondos cotizados del artículo 49 del RIIC, así como IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
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| E.S. DOBLE ÍNDICE
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Fondo con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado, referenciado a los índices DJ Eurostoxx 50 y Nikkei 225, con duración máxima de 5 años con posibles vencimientos anticipados anuales a partir del 1º año. En caso de caídas superiores al 35% del DJ Eurostoxx 50 o del Nikkei 225 a 20/06/2012, respecto al precio de cierre inicial del DJ Eurostoxx 50 o del Nikkei 225 el 22/06/2007, el Fondo podría incurrir en pérdidas no limitadas.
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| FONDO MAXI DIVIDENDO
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Fondo con un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado a 3 años referenciado a la evolución del Indice Dow Jones Stoxx Select Dividend 30, por lo cual, en caso de que el Indice evolucione desfavorablemente, el Fondo podría incurrir en pérdidas ilimitadas. |
| E.S. EUROFONDO II
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Fondo con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado, referenciado al DJ EuroStoxx 50 con duración máxima de 4 años con posibles vencimientos anticipados anuales a partir del 2º año. En caso de caídas superiores al 50% del índice DJ EuroStoxx 50 a 22/02/2012, respecto al valor de cierre inicial a 25/02/2008, el Fondo podría incurrir en pérdidas no limitadas.
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| Global |
IIC cuya política de inversión no encaje en ninguna de las vocaciones señaladas anteriormente.
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| ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA
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Fondo Global. La inversión en renta variable estará comprendida normalmente entre el 30 y el 100% de la cartera del fondo. El resto se invertirá en renta fija. El fondo podrá invertir en acciones y participaciones de IIC’s financieras.
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